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【月亮看盘】慢慢过渡到真正的放开大盘炒个股阶段(3-7)

出处:本站原创   发布时间:2021-10-22   

  本周大盘在上周大跌的余震下惯性下行,最低跌至周五(3月5日)3456点,收于3501点,小跌0.20%。

  除上证指数外,其它重要指数本周升跌情况由强到弱顺序为:中证1000升2.07%,中小板综升0.71%,中证500升0.62%,科创50升0.32%,深证综指升0.21%,创业板综升0.12%,中小板指跌0.02%,深证成指跌0.66%,中证800跌0.95%,沪深300跌1.39%,上证180跌1.43%,创业板指跌1.45%,深证100跌1.47%,上证50跌1.81%,创业板50跌2.01%;股指期货合约同期升跌情况由强到弱顺序为:IC升1.24%,IF跌1.12%,IH跌1.74%。可见,本周各大重要指数与上周相似,被基金高控盘庄股或称抱团股操纵越严重的指数表现就越差。

  相应于上证指数2月18日3731点,各大重要指数到周五低点为止的最大跌幅分别为:上证指数跌7.37%,上证50跌11.75%,上证180跌10.84%,沪深300跌12.75%,中证500跌5.38%,中证800跌7.09%,中证1000跌1.16%,深证100跌17.39%,深证成指跌13.32%,深证综指跌10.15%,中小板指跌14.12%,中小板综跌8.75%,创业板50跌21.40%,创业板指跌19.45%,创业板综跌13.02%,科创50跌10.92%。股指期货合约同期升跌情况为:IF跌13.02%,IH跌12.03%,IC跌5.73%。孰强孰弱,一目了然——最强的是中证1000和中证500及其对应的IC,最弱的是创业板50、创业板指、深证100、中小板指、深证成指、创业板综、沪深300和上证50等或多或少被基金高控盘庄股或称抱团股操纵的指数。

  一、第一集团:包括酿酒、医药、医疗保健、食品饮料、家用电器、农林牧渔和汽车类等基金高控盘庄股或称抱团股板块。

  第一集团本周升跌幅情况为:酿酒跌3.68%,医药跌1.37%,医疗保健跌3.66%,食品饮料跌3.19%,家用电器跌1.84%,农林牧渔跌3.66%,汽车类升1.06%。

  第一集团抱团股的全线崩溃是造成大盘近几周大跌的主因。迄今为止,这个集团最大跌幅分别为:酿酒跌26.50%,医药跌12.29%,医疗保健跌20.66%,食品饮料跌19.71%,家用电器跌14.90%,农林牧渔跌12.62%,汽车类升14.36%,远高于上证指数同期的7.37%跌幅,跌去三、四成的股票比比皆是。至此,一众号称“永远不停涨”的所谓价值投资股半个月就完成了中证1000等中小股此前大半年腰斩的大部分丰功伟绩。

  当前需要提防的一点是,不少第一集团抱团股可能已经中长期见顶,最好的结果也就是跌到一定程度再拉回去搞个双顶或三重顶之类的复杂顶,或者干脆就逐级下沉了。与它们关联度较大的指数,像创业板50、创业板指、深证100、中小板指、深证成指、创业板综、沪深300和上证50等也可能雷同。

  二、第二集团:以证券、银行、保险和房地产等大金融概念为第一梯队的补涨板块。

  第二集团本周升跌幅情况为:证券升0.06%,银行升2.32%,保险跌0.36%,房地产跌1.95%。

  证券股去年7月中旬以来一直表现不佳,周五还创了新低,其中长期后势还得视大盘本次“X浪反弹”最终高度来定——如高度有限的话,那证券股将难有出色的表现,所以我说它是第二和第三集团里最不确定的一个板块,对其暂持中性态度。

  三、第三集团:包括有色、石油、通信设备、煤炭、钢铁、电力、交通设施、仓储物流、建筑、化工、工业机械和运输服务等第二梯队的补涨板块。

  第三集团是中低位蓝筹的聚集地,与中字头、中证500等板块关联度较大,它们在大盘近期下跌期间表现最好,本周升跌幅情况为:有色跌3.80%,石油升1.09%,通信设备升0.46%,煤炭升4.26%,钢铁升6.67%,电力升3.61%,交通设施升1.31%,仓储物流跌4.50%,建筑升1.86%,化工跌0.93%,工业机械升1.05%,运输服务跌0.92%。其中,钢铁股再创大盘去年3月19日2646点以来行情新高,是近一个月来最火爆的板块,称之“大炼钢铁”不为过。

  四、第四集团:即整个中小科创板块群体,主要参考创业板指、创业板综、中小板指、中小板综、科创50、中证500和中证1000等中小指数。

  此前调整了大半年、普遍被贬得一文不值的中证500和中证1000近期实现了逆袭,再次印证了否极泰来、风水轮流转的道理。

  大盘近半个月来深幅调整,与抱团股关联度较大的创业板50、创业板指、深证100、中小板指、深证成指、创业板综、沪深300和上证50等指数跌幅尤其大,不过,这一切只是看似惨烈而已,实际上以中字头为代表的中低位蓝筹、中证500和中证1000等多数低价股其间均在逆势上升。

  大盘去年3月19日2646点这波行情迄今共计234个交易日,其热点轮换大致可以分为三个阶段:第一阶段从去年3月19日2646点到8月18日3456点,共计103个交易日,属于抱团股与非抱团股齐涨阶段;第二阶段从去年8月18日3456点到今年1月13日3622点,共计100个交易日,属于抱团股疯涨、非抱团股大跌阶段;第三阶段从1月13日3622点至今的33个交易日,属于抱团股与非抱团股热点切换阶段,其间非抱团股探底回升,抱团股冲高大跌——这个阶段还将持续一段时间,直至大盘波段调整结束为止。

  总之,当前大盘仍处于慢慢过渡到真正的放开大盘炒个股阶段,也即抱团股与非抱团股的热点切换阶段。在大盘这次波段调整结束之前,不排除会有一段泥沙俱下的走势,中低位蓝筹、中证500和中证1000冲高一段时间后也会有较大回落。

  对于近半个月来大盘深幅调整这个问题,我认为要从高、中、低等三个层次去理解。所谓高层次,即中长期趋势;中层次即波段走势;低层次即短线波动。

  其一是高层次,也即中长期趋势——我对大盘处于熊市大反弹行情的定性一直没有改变,只是需要作些局部调整而已。

  这点我1月10日《大盘新高后还能升多高》和1月24日《为何1月8日只比3587点高1点我立马翻多》等两篇文章已经重新定性,当时这样说来着:

  “按照这个思路,大盘2015年6月12日5178点至今的熊市调整浪形就为:2015年6月12日5178点至2019年1月4日2440点是W浪下跌,随后至今都是X浪反弹。

  其中,W浪下跌又可分3浪:2015年6月12日5178点至2016年2月29日2638点是a浪下跌,随后至2018年1月29日3587点是b浪反弹,再后至2019年1月4日2440点是c浪下跌;X浪反弹也可分3浪:2019年1月4日2440点至2019年4月8日3288点是a浪上升,随后至2020年3月19日2646点是b浪下跌,再后至今都是c浪上升。

  这里的W浪可以理解为通常所说‘大A浪下跌’,X浪就是‘大B浪反弹’。‘大B浪反弹’结束后,才是‘大C浪下跌’。

  W浪即‘大A浪下跌’5178-2440=2738点,X浪即‘大B浪反弹’如收复此前总跌幅的0.382倍就是3486点,这也是7月13日3458点遇阻之关键所在;0.5倍就是3809点;0.618倍就是4132点,也即大致到达2015年7月24日反弹高点4184点;0.819倍就是4680点。

  不过,按照以往的经验,1994年以来的历次‘大B浪反弹’高度从低到高依次为此前总跌幅的0.507倍、0.761倍、0.779倍和0.820倍,套用到本次就依次为:3828点、4523点、4573点和4685点。”

  至于X浪或说“大B浪反弹”的最终高点,暂时没必要太早定论,毕竟熊市反弹行情市场热点的此起彼伏对大盘的影响过大,比如原本只算小弟DI的抱团股经过爆炒之后,对大盘的影响已经今非昔比,而2007年6124点之前对大盘的影响巨大的第三集团中低位蓝筹,如今就沦为了小弟DI,所以近期抱团股大跌,中低位蓝筹上升,大盘仍会深幅回调。

  这点我2月21日《再升半年或一年,未来一、两个月怎样运行》已经分析过,当时重点指出了“3800点一线”这个位置:

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