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嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

出处:本站原创   发布时间:2021-10-21   

  详见《嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》第十部分“基金的投资”。

  投资目标本基金在严格控制投资风险的条件下,充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会,追求长

  本基金投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金

  投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他依法发

  行、上市的股票),股指期货、权证,债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、

  可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、

  中小企业私募债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括通知存款、协议存款、

  定期存款等)、大额存单等固定收益类资产以及现金,以及法律法规或中国证监会允许

  基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为0%-95%;在扣除股指期货合

  约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基

  金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;股指期货、

  本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面等四个角度进行综合分析,在控制风险的

  前提下,合理确定本基金在股票、债券、现金等各类资产类别的投资比例,并根据宏观

  具体投资策略包括:资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、中小企业私募

  风险收益特征本基金为混合型证券投资基金,风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票

  (三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

  注:基金的过往业绩不代表未来表现;基金合同生效当年的相关数据根据当年实际存续期计算。

  注:通过本公司直销中心申购本基金的养老金客户实施特定申购费率,适用的申购费率为对应申购金额所适

  用的原申购费率的10%;申购费率为固定金额的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。详见本基金《招募

  《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;

  其他费用基金份额持有人大会费用;基金的证券、期货交易费用;基金的银行汇划费用;按照国

  注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。

  投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

  本基金是混合型基金,基金资产主要投资于股票市场与债券市场,因此股市、债市的变化将影响到基金业绩表现。本基金虽然按照风险收益配比原则,实行动态的资产配置,但并不能完全抵御市场整体下跌风险,基金净值表现因此会可能受到影响。本基金管理人将发挥专业研究优势,加强对市场、上市公司基本面和固定收益类产品的深入研究,持续优化组合配置,以控制特定风险。此外,由于本基金还可以投资其它品种,这些品种的价格也可能因市场中的各类变化而出现一定幅度的波动,产生特定的风险,并影响到整体基金的投资收益。

  本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外,本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。

  二)基金管理过程中共有的风险。如市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险和其他风险。

  中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

  基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

  基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

  以下资料详见嘉实基金管理有限公司官方网站:客服电线、《嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

  根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定,本次基金产品资料概要更新了投资组合资产配置图表、自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较